Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 829 График
кредитным организациям 11118 2 837 График
банкам-нерезидентам 11119 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 253 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 936 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 185 График
кредитных организаций 11504 4 777 График
прочих резидентов 11505 13 906 График
прочих нерезидентов 11508 18 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 233 График
Итого по разделу 1 11000 80 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 130 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 318 График
Итого по разделу 2 12000 15 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 148 График
Итого по разделу 3 13000 1 148 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 218 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 218 График
Итого по разделу 4 14000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 569 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 586 630 График
Итого по разделу 5 15000 586 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 1 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 128 779 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 782 График
Итого по разделу 6 16000 130 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 158 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 718 588 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 814 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 460 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 737 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 737 График
Итого по разделу 1 21000 16 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 400 График
Итого по разделу 2 22000 6 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 811 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 602 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 421 График
Итого по разделу 3 23000 6 421 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 904 График
от кредитных организаций 24102 570 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 582 945 График
Итого по разделу 4 24000 582 945 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 151 График
опционы 25203 328 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 738 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 141 991 График
опционы 25303 1 308 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 299 График
Итого по разделу 5 25000 144 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 976 График
Евро 26102 3 788 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 768 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 625 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 1 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 432 График
по Японским иенам 26305 3 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 544 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Платины 26403 1 467 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 160 График
Итого по разделу 6 26000 33 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 510 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 331 График
Итого по разделу 8 28000 331 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 767 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 791 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.