Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 447 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 457 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 17 График
В банках-нерезидентах 11503 25 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 443 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 325 График
Итого по подразделу 11000 61 811 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 551 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 11 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 071 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 359 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 96 807 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 2 График
Итого по подразделу 12000 113 801 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 444 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 033 График
Итого по подразделу 13000 49 477 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 946 График
Итого по подразделу 16000 4 946 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 187 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 470 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 303 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 212 График
По выданным гарантиям 17204 70 График
По другим операциям 17205 13 100 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 График
материальных ценностей 17303 113 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 График
Другие доходы 17318 3 График
Итого по подразделу 17000 202 672 График
Всего доходов 10000 432 707 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банкам-нерезидентам 21103 1 598 График
Итого по подразделу 21000 1 598 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 827 График
Итого по подразделу 22000 827 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 273 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 42 График
Итого по подразделу 23000 23 315 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 364 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 165 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 651 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 201 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 40 569 График
Итого по подразделу 24000 62 950 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 413 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 42 574 График
Итого по подразделу 25000 43 987 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 050 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 71 График
Японских иен 26105 199 График
других валют 26106 324 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 2 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 40 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 129 График
Итого по подразделу 26000 35 815 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 207 352 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 470 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 27 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 458 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 136 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 63 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 379 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 58 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 256 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 759 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 305 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 207 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 317 График
Содержание зданий и сооружений 29317 943 График
Расходы по охране 29318 2 344 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 364 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 147 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 103 График
Уплаченная госпошлина 29327 177 График
Прочие расходы 29329 1 482 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 389 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 241 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 851 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 180 График
Расходы по публикации отчетности 29422 38 График
Другие расходы 29423 1 087 График
Итого по разделу 9 29000 235 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 636 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 29 071 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.