Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 735 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 161 График
кредитным организациям 11118 11 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 44 График
В банках-нерезидентах 11503 156 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 19 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 График
Итого по подразделу 11000 21 736 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 309 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 216 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 18 265 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 049 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 27 791 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 34 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 093 График
Иностранных государств 12405 50 460 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 317 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 703 График
Итого по подразделу 12000 128 431 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 864 График
По другим операциям 13103 3 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 114 357 График
Итого по подразделу 13000 119 224 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 График
Итого по подразделу 16000 18 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 979 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 621 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 195 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 240 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 66 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 График
Другие доходы 17318 1 225 График
Итого по подразделу 17000 53 380 График
Всего доходов 10000 322 789 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банкам-нерезидентам 21103 3 026 График
Итого по подразделу 21000 3 026 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 769 График
Кредитным организациям 22215 2 График
Итого по подразделу 22000 771 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 072 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 11 074 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 240 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 40 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 659 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 364 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 69 423 График
Итого по подразделу 24000 80 726 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 107 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 14 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 114 734 График
Итого по подразделу 25000 116 855 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 456 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 График
Японских иен 26105 102 График
других валют 26106 44 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 4 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 152 График
Итого по подразделу 26000 5 769 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 14 График
Итого по подразделу 28000 16 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 35 684 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 950 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 98 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 149 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 158 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 18 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 238 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 52 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 156 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 484 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 615 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 120 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 96 График
Содержание зданий и сооружений 29317 447 График
Расходы по охране 29318 1 684 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 373 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 144 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 40 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 График
Прочие расходы 29329 11 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 125 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 171 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 826 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 068 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 125 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 71 График
Расходы по публикации отчетности 29422 43 График
Другие расходы 29423 701 График
Итого по разделу 9 29000 69 525 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 762 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.