Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
150 755 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 131 585 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 855 743 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
286 173 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
198 |
|
кредитным организациям |
11118 |
313 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
272 406 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 697 173 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
361 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
361 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
336 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 203 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 539 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
123 916 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
123 916 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 792 207 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
39 928 |
|
кредитных организаций |
11504 |
69 833 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 165 463 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
83 106 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
981 916 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
4 132 453 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
1 740 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 740 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
8 958 182 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
116 202 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 719 981 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 836 183 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 906 197 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 906 197 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
15 197 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
15 197 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
39 676 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
58 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
4 576 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
8 804 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
53 114 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
8 810 691 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 464 027 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
36 584 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
38 724 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
427 437 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
23 127 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
235 778 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
2 225 677 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 543 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 543 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
2 227 220 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 966 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 966 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200) |
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
14204 |
612 750 |
|
Итого по символам 14201 - 14213 |
14200 |
612 750 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
614 716 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
7 758 402 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
39 708 204 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
47 466 606 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
17 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
17 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
47 466 623 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
36 723 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
593 013 |
|
По другим операциям |
16203 |
8 055 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
637 791 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
38 904 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 363 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
6 247 647 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
84 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
6 288 998 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
6 926 789 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
146 275 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
4 940 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
151 220 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
198 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
902 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
386 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 486 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
410 |
|
денежной наличности |
17304 |
20 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
271 |
|
Другие доходы |
17306 |
24 406 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
25 107 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
177 813 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
17 768 873 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
57 235 348 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
177 813 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
75 182 034 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
72 402 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
72 402 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
815 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
4 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 428 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
35 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
57 660 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
444 397 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 603 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 391 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
2 059 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
509 392 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
18 861 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
36 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
4 748 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 760 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
109 193 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
319 850 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
127 265 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
75 420 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
72 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
658 205 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
1 143 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
713 018 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
638 049 |
|
Банка России |
21417 |
250 671 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 602 881 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
51 386 |
|
Нерезидентов |
21502 |
381 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
51 767 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
5 325 168 |
|
Нерезидентов |
21602 |
30 742 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
5 355 910 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
19 190 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
19 190 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
8 269 747 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
5 984 490 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 984 490 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
92 041 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
92 041 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
6 076 531 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
9 949 |
|
прочих резидентов |
23102 |
444 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
37 735 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
207 776 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 813 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
190 698 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
14 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
448 429 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
1 405 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
1 405 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
449 834 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
8 442 856 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
39 552 011 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
47 994 867 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 982 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 982 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
47 996 849 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
4 631 |
|
форварды |
25202 |
31 744 |
|
опционы |
25203 |
83 080 |
|
свопы |
25204 |
54 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
42 333 |
|
По другим операциям |
25206 |
62 278 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
224 120 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
7 204 652 |
|
опционы |
25303 |
253 377 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 458 029 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
7 682 149 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 131 927 |
|
Евро |
26102 |
380 081 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
11 595 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 523 603 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
247 325 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 093 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
248 418 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 095 |
|
по Евро |
26302 |
131 617 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
601 357 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
50 342 |
|
по Японским иенам |
26305 |
47 247 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 385 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
844 043 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
724 |
|
Серебра |
26402 |
27 290 |
|
Платины |
26403 |
88 594 |
|
Палладия |
26404 |
303 478 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 252 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
168 929 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
19 779 |
|
Аудит |
26408 |
17 869 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
39 |
|
Страхование |
26410 |
11 600 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
380 369 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
106 327 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 126 250 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 742 314 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
154 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
926 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
798 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 878 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
983 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
5 255 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
7 610 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
13 848 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 608 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
16 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
12 103 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 277 |
|
Другие расходы |
27308 |
157 666 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
173 670 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
189 396 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
242 555 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
242 555 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
14 346 278 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
60 871 146 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
189 396 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
75 406 820 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
75 649 375 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
224 786 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
467 341 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
467 341 |
|