Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 056 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 056 График
Итого по разделу 1 11000 5 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 340 График
Итого по разделу 5 15000 1 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 90 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 720 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 810 График
Итого по разделу 7 17000 1 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 585 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 79 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 График
Итого по разделу 1 21000 79 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 609 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 752 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 66 145 График
Итого по разделу 6 26000 71 506 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 800 График
индивидуальных предпринимателей 27103 525 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 354 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 422 График
индивидуальных предпринимателей 27203 348 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 782 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 917 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 099 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 918 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 42 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 976 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 549 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 151 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 704 График
Итого по разделу 7 27000 20 816 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 281 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 011 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 292 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 067 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 097 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 87 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 121 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 121 График
Итого по разделу 8 28000 6 598 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 589 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 589 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 829 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 711 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 548 График
Итого по разделу 9 29000 3 137 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 136 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 110 721 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 20 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 20 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 88 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 88 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 610 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 610 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 301 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 301 График
Итого по разделу 1 31000 3 019 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 График
гражданам (физическим лицам) 37115 81 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 84 График
Итого по разделу 7 37000 84 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 115 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 115 График
Итого по разделу 8 38000 2 115 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 218 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 531 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 972 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 66 411 График
Итого по разделу 6 46000 68 914 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 451 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 948 График
другие комиссионные расходы 47109 33 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 432 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 134 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 134 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 43 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 43 График
Итого по разделу 7 47000 5 609 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 071 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 779 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 238 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 202 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 30 290 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 186 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 186 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 527 График
амортизация по нематериальным активам 48303 507 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 034 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 804 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 415 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 График
охрана 48406 546 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 659 График
страхование 48412 176 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 689 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 105 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 396 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 318 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 318 График
Итого по разделу 8 48000 35 224 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 109 747 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 114 965 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 244 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 184 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 184 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 428 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.