Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 581 График
Итого по разделу 1 11000 84 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 669 График
Итого по разделу 2 12000 2 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 679 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 85 105 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 График
гражданам (физическим лицам) 15115 85 628 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 171 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 74 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 График
Итого по разделу 5 15000 171 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 294 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 417 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 417 График
Итого по разделу 4 24000 417 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 925 График
Евро 26102 43 График
Японских иен 26105 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 191 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 937 График
Евро 26202 346 График
Японских иен 26205 299 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 582 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 952 График
по Евро 26302 858 График
по Японским иенам 26305 3 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 990 График
Итого по разделу 6 26000 51 763 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 029 График
индивидуальных предпринимателей 27103 723 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 771 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 054 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 788 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 144 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 461 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 326 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 544 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 298 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 773 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 32 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 263 График
Итого по разделу 7 27000 27 635 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 169 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 169 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 32 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 970 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 002 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 557 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 561 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 129 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 129 График
Итого по разделу 8 28000 18 861 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 23 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 149 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 204 График
Итого по разделу 9 29000 206 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 882 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 357 176 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 116 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 116 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 274 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 274 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 014 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 014 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 2 График
Итого по разделу 1 31000 28 406 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 130 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 715 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 61 846 График
Итого по разделу 7 37000 61 846 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 252 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 848 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 848 График
Итого по разделу 1 41000 18 848 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 251 График
Евро 46202 76 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 327 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 41 630 График
по Евро 46302 709 График
по Японским иенам 46305 3 292 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 631 График
Итого по разделу 6 46000 46 958 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 62 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 174 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 541 График
другие комиссионные расходы 47109 676 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 453 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 439 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 439 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 9 500 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 520 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 48 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 51 График
Итого по разделу 7 47000 45 642 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 634 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 117 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 677 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 39 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 459 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 926 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 66 269 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 320 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 363 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 68 952 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 093 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 211 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 304 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 538 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 292 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 658 График
служебные командировки 48405 145 График
охрана 48406 2 553 График
реклама 48407 252 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 151 График
страхование 48412 12 907 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 254 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 067 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 817 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 507 График
судебные и арбитражные издержки 48602 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 577 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 105 График
Итого по разделу 8 48000 148 104 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 259 552 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 349 804 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 372 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 392 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 392 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 980 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.