Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 685 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 099 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 099 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 224 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 224 График
Итого по разделу 1 11000 59 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 474 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 484 График
Итого по разделу 2 12000 2 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 416 График
индивидуальным предпринимателям 15114 80 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 74 График
в кредитных организациях 15215 361 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 435 График
Итого по разделу 5 15000 61 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 667 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 674 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 674 График
Итого по разделу 1 21000 674 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 373 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 373 График
Итого по разделу 4 24000 373 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 109 График
Евро 26102 64 График
Японских иен 26105 338 График
других валют 26106 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 565 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 945 График
Евро 26202 253 График
Японских иен 26205 93 График
других валют 26206 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 473 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 213 455 График
по Евро 26302 1 814 График
по Японским иенам 26305 13 438 График
по другим валютам 26306 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 228 716 График
Итого по разделу 6 26000 237 754 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 167 График
индивидуальных предпринимателей 27103 872 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 966 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 005 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 533 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 500 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 147 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 45 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 864 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 032 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 537 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 563 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 332 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 328 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 336 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 48 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 393 График
Итого по разделу 7 27000 30 054 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 51 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 999 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 050 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 347 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 347 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
Итого по разделу 8 28000 8 410 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 83 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 83 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 49 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 653 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 209 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 911 График
Итого по разделу 9 29000 7 994 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 259 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 408 926 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 143 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 617 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 385 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 002 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 028 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 030 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 2 График
Итого по разделу 1 31000 38 177 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 42 048 График
индивидуальным предпринимателям 37114 64 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 508 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 360 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 360 График
Итого по разделу 7 37000 51 980 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 157 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 852 График
Евро 46202 90 График
Японских иен 46205 23 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 974 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 214 638 График
по Евро 46302 1 669 График
по Японским иенам 46305 13 391 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 229 710 График
Итого по разделу 6 46000 230 684 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 049 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 106 График
другие комиссионные расходы 47109 889 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 044 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 663 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 694 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 112 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 112 График
Итого по разделу 7 47000 12 851 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 051 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 425 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 398 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 473 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 404 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 100 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 528 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 628 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 452 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 172 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 624 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 207 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 109 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 227 График
служебные командировки 48405 347 График
охрана 48406 2 629 График
реклама 48407 324 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 757 График
аудит 48410 590 График
страхование 48412 1 192 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 858 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 315 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 555 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 88 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 66 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 664 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 832 График
Итого по разделу 8 48000 84 043 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 327 578 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 417 735 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 809 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 3 096 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 096 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 713 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 5 713 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.