Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 506 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 506 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 710 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 710 График
Итого по разделу 1 11000 68 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 425 График
Итого по разделу 2 12000 1 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 611 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 137 588 График
индивидуальным предпринимателям 15114 98 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 15 График
в кредитных организациях 15215 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 674 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 674 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 15 120 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 15 120 График
Итого по разделу 5 15000 167 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 611 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 375 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 375 График
Итого по разделу 4 24000 375 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 026 График
Евро 26102 226 График
Японских иен 26105 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 076 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 583 График
Евро 26202 25 График
Японских иен 26205 231 График
других валют 26206 204 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 043 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 060 102 График
по Евро 26302 17 423 График
по Японским иенам 26305 134 907 График
по другим валютам 26306 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 212 557 График
Итого по разделу 6 26000 1 223 676 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 508 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 083 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 591 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 183 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 300 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 943 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 426 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 201 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 602 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 835 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 969 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 988 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 509 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 903 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
индивидуальным предпринимателям 27803 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 15 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 254 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 85 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 360 График
Итого по разделу 7 27000 28 585 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 99 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 85 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 184 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 788 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 340 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 128 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 652 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 652 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 6 965 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 342 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 342 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 72 000 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 157 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 456 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 72 613 График
Итого по разделу 9 29000 72 955 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 332 556 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 569 167 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 219 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 417 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 173 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 590 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 688 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 688 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
Итого по разделу 1 31000 47 500 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 43 021 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 43 021 График
Итого по разделу 3 33000 43 021 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 107 089 График
индивидуальным предпринимателям 37114 67 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 136 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 119 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 488 График
в кредитных организациях 37215 194 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 621 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 621 График
Итого по разделу 7 37000 121 595 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 116 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 1 График
Японских иен 46105 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 122 График
Японских иен 46205 75 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 203 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 062 438 График
по Евро 46302 17 539 График
по Японским иенам 46305 134 754 График
по другим валютам 46306 125 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 214 856 График
Итого по разделу 6 46000 1 217 069 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 706 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 260 График
другие комиссионные расходы 47109 813 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 779 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 764 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 764 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 156 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 156 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 403 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 403 График
Итого по разделу 7 47000 10 102 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 289 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 830 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 267 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 363 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 749 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 834 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 258 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 092 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 181 График
амортизация по нематериальным активам 48303 516 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 697 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 619 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 753 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 881 График
служебные командировки 48405 53 График
охрана 48406 2 650 График
реклама 48407 390 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 511 График
аудит 48410 499 График
страхование 48412 2 311 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 848 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 184 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 699 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 520 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 573 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 233 График
Итого по разделу 8 48000 90 470 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 317 641 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 529 757 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 410 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 815 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 815 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 35 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.