Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 741 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 143 График
Итого по разделу 1 11000 90 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 587 График
Итого по разделу 2 12000 34 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 267 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 124 График
Итого по разделу 5 15000 267 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 419 График
По другим операциям 16203 2 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 164 График
Прочие операционные доходы 16306 1 402 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 071 График
Итого по разделу 6 16000 221 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 196 График
денежной наличности 17304 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 339 График
Итого по разделу 7 17000 4 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 488 404 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 617 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 297 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 510 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 893 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 309 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 202 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 786 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 787 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 43 502 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 101 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 663 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 663 График
Итого по разделу 2 22000 60 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 264 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 264 186 График
Итого по разделу 4 24000 264 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 155 График
опционы 25203 3 430 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 833 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 173 189 График
опционы 25303 3 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 619 График
Итого по разделу 5 25000 182 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 491 График
Евро 26102 9 540 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 1 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 184 График
по Швейцарским франкам 26304 1 667 График
по Японским иенам 26305 1 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 076 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 395 График
Платины 26403 2 488 График
Палладия 26404 1 251 График
Других драгоценных металлов 26405 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 492 График
Аудит 26408 455 График
Страхование 26410 2 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 634 График
Итого по разделу 6 26000 76 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 245 График
Другие расходы 27308 1 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 441 График
Итого по разделу 7 27000 1 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 536 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 657 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 121 График
Итого по разделу 8 28000 2 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 522 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 628 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 207 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.