Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 608 График
кредитным организациям 11118 57 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 95 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 447 График
Итого по разделу 2 12000 23 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 465 График
Итого по разделу 5 15000 57 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 792 График
По другим операциям 16203 3 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 808 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 429 График
Итого по разделу 6 16000 41 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 507 График
Итого по разделу 7 17000 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 432 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 531 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 789 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 997 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 597 График
Кредитных организаций 21415 11 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 597 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 149 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 150 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 41 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 393 График
Итого по разделу 4 24000 56 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 728 График
опционы 25203 1 987 График
По другим операциям 25206 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 497 График
опционы 25303 2 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 915 График
Итого по разделу 5 25000 43 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 971 График
Евро 26102 7 788 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 682 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 330 График
по Евро 26302 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 490 График
по Швейцарским франкам 26304 1 154 График
по Японским иенам 26305 663 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 1 598 График
Палладия 26404 391 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 831 График
Аудит 26408 338 График
Страхование 26410 1 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 132 График
Итого по разделу 6 26000 56 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 198 График
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 427 График
Итого по разделу 7 27000 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 255 График
Итого по разделу 8 28000 4 255 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 197 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.