Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 365 График
кредитным организациям 11118 2 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 267 График
Итого по разделу 1 11000 34 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 752 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 17 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 50 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 034 График
Итого по разделу 5 15000 50 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 587 График
По другим операциям 16203 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 459 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 865 График
Итого по разделу 6 16000 29 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 764 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 577 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 590 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 11 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 314 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 314 График
Итого по разделу 4 24000 50 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 398 График
опционы 25203 186 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 329 График
опционы 25303 1 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 815 График
Итого по разделу 5 25000 36 520 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 726 График
Евро 26102 2 740 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 581 График
Итого по символам 26201-26203 26200 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 078 График
по Швейцарским франкам 26304 213 График
по Японским иенам 26305 595 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 986 График
Палладия 26404 688 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 398 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 944 График
Итого по разделу 6 26000 23 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 950 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 703 График
а) прибыль 31005 1 163 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.