Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 727 График
Итого по разделу 1 11000 2 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 035 График
Итого по разделу 5 15000 1 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 031 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 904 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 116 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 917 График
Итого по разделу 6 26000 35 937 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 644 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 854 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 206 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 387 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 931 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 553 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 618 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 25 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 127 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 267 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 64 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 333 График
Итого по разделу 7 27000 10 701 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 281 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 549 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 830 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 15 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 519 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 534 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 66 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 66 График
Итого по разделу 8 28000 3 430 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 741 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 336 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 085 График
Итого по разделу 9 29000 2 085 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 56 184 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 44 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 44 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 305 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 305 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 253 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 253 График
Итого по разделу 1 31000 1 612 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 График
Итого по разделу 7 37000 8 График
гражданам (физическим лицам) 38115 302 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 302 График
Итого по разделу 8 38000 302 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 922 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 478 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 390 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 33 398 График
Итого по разделу 6 46000 35 266 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 230 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 349 График
другие комиссионные расходы 47109 33 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 612 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 79 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 79 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 43 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 43 График
Итого по разделу 7 47000 2 734 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 382 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 729 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 238 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 85 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 434 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 184 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 184 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 527 График
амортизация по нематериальным активам 48303 507 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 034 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 802 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 218 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 График
охрана 48406 546 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 261 График
страхование 48412 93 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 163 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 104 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 188 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 315 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 315 График
Итого по разделу 8 48000 20 155 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 58 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 60 077 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 893 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 893 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.