Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 295 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 295 График
Итого по разделу 1 11000 44 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 515 График
Итого по разделу 2 12000 1 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 291 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 968 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 37 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 37 График
Итого по разделу 5 15000 68 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 358 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 139 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 139 График
Итого по разделу 4 24000 139 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 802 График
Евро 26102 6 График
Японских иен 26105 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 907 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 017 График
Евро 26202 93 График
Японских иен 26205 218 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 328 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 14 197 График
по Евро 26302 298 График
по Японским иенам 26305 1 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 767 График
Итого по разделу 6 26000 19 002 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 487 График
индивидуальных предпринимателей 27103 343 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 836 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 638 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 961 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 373 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 800 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 761 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 798 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 187 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 720 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 104 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 120 График
Итого по разделу 7 27000 13 063 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 117 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 117 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 17 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 485 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 502 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 639 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 643 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 129 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 129 График
Итого по разделу 8 28000 15 391 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 54 График
Итого по разделу 9 29000 56 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 651 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 162 009 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 60 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 738 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 738 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 595 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 595 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 15 394 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 713 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 510 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 37 224 График
Итого по разделу 7 37000 37 224 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 618 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 848 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 848 График
Итого по разделу 1 41000 18 848 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 380 График
Евро 46202 36 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 416 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 14 782 График
по Евро 46302 254 График
по Японским иенам 46305 1 267 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 303 График
Итого по разделу 6 46000 16 719 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 152 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 423 График
другие комиссионные расходы 47109 165 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 740 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 228 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 228 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 20 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 37 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 40 График
Итого по разделу 7 47000 28 207 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 17 223 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 224 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 677 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 224 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 23 348 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 196 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 199 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 395 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 179 График
амортизация по нематериальным активам 48303 590 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 769 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 664 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 808 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 055 График
охрана 48406 1 501 График
реклама 48407 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 949 График
страхование 48412 5 901 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 502 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 610 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 000 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
судебные и арбитражные издержки 48602 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 432 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 752 График
Итого по разделу 8 48000 42 264 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 106 038 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 158 656 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 353 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 353 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.