Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 342 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 173 График
Итого по разделу 1 11000 31 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 769 График
Итого по разделу 2 12000 1 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 30 715 График
индивидуальным предпринимателям 15114 77 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 37 График
в кредитных организациях 15215 269 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 306 График
Итого по разделу 5 15000 36 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 825 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 182 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 182 График
Итого по разделу 4 24000 182 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 924 График
Евро 26102 34 График
Японских иен 26105 203 График
других валют 26106 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 165 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 745 График
Евро 26202 104 График
Японских иен 26205 73 График
других валют 26206 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 104 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 151 859 График
по Евро 26302 885 График
по Японским иенам 26305 10 316 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 163 063 График
Итого по разделу 6 26000 167 332 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 318 График
индивидуальных предпринимателей 27103 423 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 620 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 663 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 915 График
индивидуальных предпринимателей 27203 781 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 470 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 166 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 411 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 943 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 292 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 578 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 164 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 388 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 203 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 226 График
Итого по разделу 7 27000 14 547 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 25 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 485 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 510 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 362 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 362 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 График
Итого по разделу 8 28000 3 885 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 24 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 80 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 186 026 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 255 851 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 71 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 71 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 617 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 373 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 990 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 272 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 273 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 19 335 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 592 График
индивидуальным предпринимателям 37114 18 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 176 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 29 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 215 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 215 График
Итого по разделу 7 37000 30 001 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 198 График
Евро 46202 60 График
Японских иен 46205 23 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 290 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 152 273 График
по Евро 46302 952 График
по Японским иенам 46305 10 335 График
по другим валютам 46306 3 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 163 563 График
Итого по разделу 6 46000 163 853 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 903 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 993 График
другие комиссионные расходы 47109 325 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 221 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 49 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 График
Итого по разделу 7 47000 5 309 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 806 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 966 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 197 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 192 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 26 183 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 57 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 351 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 408 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 207 График
амортизация по нематериальным активам 48303 644 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 851 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 637 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 463 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 277 График
служебные командировки 48405 90 График
охрана 48406 1 100 График
реклама 48407 309 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 272 График
страхование 48412 72 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 817 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 106 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 143 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 73 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 915 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 002 График
Итого по разделу 8 48000 41 587 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 210 749 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 260 085 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 234 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 234 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.