Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 077 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 077 График
Итого по разделу 1 11000 28 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 737 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 737 График
Итого по разделу 2 12000 737 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 203 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 072 График
индивидуальным предпринимателям 15114 56 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 40 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 612 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 612 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 15 120 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 15 120 График
Итого по разделу 5 15000 52 017 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 428 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от Банка России 24101 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 График
Итого по разделу 4 24000 233 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 702 График
Евро 26102 93 График
Японских иен 26105 552 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 347 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 402 График
Евро 26202 18 График
Японских иен 26205 175 График
других валют 26206 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 618 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 646 961 График
по Евро 26302 11 586 График
по Японским иенам 26305 75 709 График
по другим валютам 26306 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 734 282 График
Итого по разделу 6 26000 739 247 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 748 График
индивидуальных предпринимателей 27103 522 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 523 График
индивидуальных предпринимателей 27203 680 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 735 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 628 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 722 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 500 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 413 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 188 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 451 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 149 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 53 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 236 График
Итого по разделу 7 27000 13 809 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 49 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 97 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 704 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 704 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 315 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 315 График
Итого по разделу 8 28000 3 116 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 72 000 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 94 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 316 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 72 410 График
Итого по разделу 9 29000 72 410 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 828 815 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 910 243 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 106 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 709 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 875 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 584 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 280 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 280 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 27 971 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 21 154 График
индивидуальным предпринимателям 37114 53 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 122 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 28 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 89 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 569 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 569 График
Итого по разделу 7 37000 28 987 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 958 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 903 График
Японских иен 46205 71 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 980 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 648 453 График
по Евро 46302 11 554 График
по Японским иенам 46305 75 757 График
по другим валютам 46306 24 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 735 788 График
Итого по разделу 6 46000 736 776 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 004 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 955 График
другие комиссионные расходы 47109 490 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 449 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 51 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 51 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 62 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 62 График
Итого по разделу 7 47000 4 562 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 510 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 679 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 213 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 117 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 519 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 206 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 589 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 795 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 602 График
амортизация по нематериальным активам 48303 246 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 848 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 576 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 918 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 000 График
служебные командировки 48405 48 График
охрана 48406 1 150 График
реклама 48407 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 134 График
страхование 48412 1 133 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 395 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 427 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 799 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 450 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 768 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 308 График
Итого по разделу 8 48000 59 269 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 800 607 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 857 565 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.