Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 704 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 591 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 653 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 653 График
Итого по разделу 1 11000 44 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 12 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 603 График
Итого по разделу 5 15000 32 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 050 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 445 График
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 218 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 930 График
Прочие операционные доходы 16306 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 310 График
Итого по разделу 6 16000 49 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 638 График
Итого по разделу 7 17000 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 143 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 764 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 255 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 262 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
Итого по разделу 1 21000 25 325 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 982 График
Итого по разделу 4 24000 32 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 609 График
опционы 25203 1 110 График
свопы 25204 1 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 038 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 997 График
опционы 25303 1 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 389 График
Итого по разделу 5 25000 74 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 077 График
Евро 26102 4 043 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 404 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 223 График
по Евро 26302 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 794 График
по Швейцарским франкам 26304 762 График
по Японским иенам 26305 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 115 График
Палладия 26404 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 716 График
Страхование 26410 1 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 443 График
Итого по разделу 6 26000 30 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 1 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 579 График
Итого по разделу 7 27000 1 579 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 801 График
Итого по разделу 8 28000 1 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 579 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 508 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 27 600 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 27 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.