Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 998 График
кредитным организациям 11118 57 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 45 084 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 11 448 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 472 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 472 График
Итого по разделу 5 15000 21 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 196 График
По другим операциям 16203 2 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 401 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 575 График
Прочие операционные доходы 16306 451 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 427 График
Итого по разделу 6 16000 17 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 448 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 298 График
Кредитных организаций 21415 5 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 476 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 477 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
Итого по разделу 1 21000 19 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 006 График
Итого по разделу 4 24000 20 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 395 График
опционы 25203 958 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 352 График
опционы 25303 1 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 507 График
Итого по разделу 5 25000 18 971 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 395 График
Евро 26102 4 007 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 291 График
Евро 26202 553 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 164 График
по Евро 26302 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 209 График
по Швейцарским франкам 26304 370 График
по Японским иенам 26305 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 511 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 158 График
Платины 26403 793 График
Палладия 26404 99 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 432 График
Страхование 26410 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 303 График
Итого по разделу 6 26000 27 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 178 График
Итого по разделу 7 27000 178 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 460 График
Итого по разделу 8 28000 2 460 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 178 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.