Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 148 График
кредитным организациям 11118 75 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 900 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
Итого по разделу 1 11000 33 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 366 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 График
Итого по разделу 2 12000 12 035 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 076 График
Итого по разделу 5 15000 53 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 080 График
По другим операциям 16203 1 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 620 График
Прочие операционные доходы 16306 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 995 График
Итого по разделу 6 16000 31 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 593 График
Итого по символам 17101-17103 17100 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 798 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 704 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 950 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
Итого по разделу 1 21000 12 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 580 График
Итого по разделу 4 24000 52 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 213 График
опционы 25203 800 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 836 График
опционы 25303 1 245 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 081 График
Итого по разделу 5 25000 36 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 013 График
Евро 26102 3 447 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 801 График
Итого по символам 26201-26203 26200 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 177 График
по Швейцарским франкам 26304 310 График
по Японским иенам 26305 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 196 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 798 График
Палладия 26404 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 325 График
Страхование 26410 565 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 716 График
Итого по разделу 6 26000 22 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 72 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 124 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 762 График
Итого по разделу 8 28000 1 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 123 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 125 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.