Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 058 График
кредитным организациям 11118 1 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 181 График
Итого по разделу 1 11000 16 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 7 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 31 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 407 График
Итого по разделу 5 15000 31 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 732 График
По другим операциям 16203 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 655 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 898 График
Итого по разделу 6 16000 20 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 486 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 52 157 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 93 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 550 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 750 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 567 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
Итого по разделу 1 21000 5 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 31 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 539 График
Итого по разделу 4 24000 31 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 175 График
опционы 25203 73 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 528 График
опционы 25303 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 159 График
Итого по разделу 5 25000 28 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 321 График
Евро 26102 1 398 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 280 График
Итого по символам 26201-26203 26200 280 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 514 График
по Швейцарским франкам 26304 68 График
по Японским иенам 26305 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 450 График
Палладия 26404 326 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 771 График
Итого по разделу 6 26000 11 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 125 График
Итого по разделу 7 27000 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 386 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 248 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 3 898 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.