Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 168 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 136 График
Итого по разделу 1 11000 7 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 203 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 270 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 473 График
Итого по разделу 5 15000 4 473 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 137 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 721 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 858 График
Итого по разделу 7 17000 1 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 793 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
Итого по разделу 1 21000 99 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 686 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 111 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 94 938 График
Итого по разделу 6 26000 102 735 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 160 График
индивидуальных предпринимателей 27103 709 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 898 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 340 График
индивидуальных предпринимателей 27203 491 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 848 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 821 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 790 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 592 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 64 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 267 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 802 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 223 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 031 График
Итого по разделу 7 27000 32 044 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 281 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 755 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 036 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 46 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 366 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 412 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 199 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 199 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 87 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 171 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 171 График
Итого по разделу 8 28000 11 907 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 923 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 923 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 589 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 589 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 829 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 340 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 177 График
Итого по разделу 9 29000 4 689 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 474 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 165 267 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 27 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 27 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 132 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 930 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 930 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 302 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 302 График
Итого по разделу 1 31000 4 391 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 157 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 160 График
Итого по разделу 7 37000 1 160 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 312 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 312 График
Итого по разделу 8 38000 2 312 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 863 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 572 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 796 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 95 134 График
Итого по разделу 6 46000 98 502 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 678 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 477 График
другие комиссионные расходы 47109 33 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 188 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 207 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 207 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 43 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 43 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 9 440 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 097 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 854 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 387 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 260 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 598 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 207 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 522 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 729 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 651 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 946 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 597 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 025 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 499 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 График
охрана 48406 546 График
представительские расходы 48408 16 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 021 График
страхование 48412 184 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 416 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 109 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 819 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 473 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 473 График
Итого по разделу 8 48000 53 216 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 161 158 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 169 021 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 754 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 822 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 822 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 576 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 576 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.