Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 379 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 679 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 052 График
Итого по разделу 1 11000 20 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 График
Итого по разделу 2 12000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 088 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 32 944 График
индивидуальным предпринимателям 15114 85 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 35 973 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 35 973 График
Итого по разделу 5 15000 77 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 9 398 График
гражданам (физическим лицам) 17115 22 900 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 32 749 График
Итого по разделу 7 17000 32 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 257 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 197 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 197 График
Итого по разделу 4 24000 197 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 044 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 180 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 21 768 График
Итого по разделу 6 26000 28 992 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 243 График
индивидуальных предпринимателей 27103 695 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 118 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 756 График
индивидуальных предпринимателей 27203 662 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 927 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 345 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 659 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 830 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 21 634 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 91 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 31 247 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 959 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 181 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 154 График
Итого по разделу 7 27000 42 864 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 493 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 082 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 575 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 44 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 332 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 376 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 396 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 396 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 88 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 88 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 59 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 59 График
Итого по разделу 8 28000 13 494 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 41 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 41 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 90 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 462 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 989 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 541 График
Итого по разделу 9 29000 1 582 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 129 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 218 386 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 131 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 712 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 712 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 727 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 727 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 8 571 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 20 292 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 730 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 23 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 35 973 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 35 973 График
Итого по разделу 7 37000 60 215 График
негосударственным финансовым организациям 38111 239 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 513 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 6 183 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 913 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 28 848 График
Итого по разделу 8 38000 28 848 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 634 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 193 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 334 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 22 757 График
Итого по разделу 6 46000 25 284 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 526 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 114 График
другие комиссионные расходы 47109 1 028 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 668 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 585 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 585 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 11 006 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 006 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 97 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 97 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 89 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 89 График
Итого по разделу 7 47000 28 445 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 673 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 676 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 649 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 692 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 53 690 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 23 287 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 118 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 073 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 25 478 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 435 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 339 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 774 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 945 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 792 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 888 График
служебные командировки 48405 389 График
охрана 48406 3 248 График
реклама 48407 21 График
представительские расходы 48408 19 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 270 График
страхование 48412 493 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 115 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 205 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 385 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 222 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 225 График
Итого по разделу 8 48000 101 552 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 155 281 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 252 915 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 529 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 369 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 369 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 160 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.