Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 581 График
Итого по разделу 1 11000 106 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 896 График
Итого по разделу 2 12000 2 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 067 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 420 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 График
гражданам (физическим лицам) 15115 90 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 111 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 111 График
Итого по разделу 5 15000 209 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 319 122 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 440 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 440 График
Итого по разделу 4 24000 440 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 993 График
Евро 26102 62 График
Японских иен 26105 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 481 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 882 График
Евро 26202 478 График
Японских иен 26205 335 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 695 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 709 График
по Евро 26302 1 450 График
по Японским иенам 26305 4 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 574 График
Итого по разделу 6 26000 72 750 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 479 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 066 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 592 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 137 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 765 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 627 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 051 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 443 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 089 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 274 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 433 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 002 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 344 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 30 142 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 14 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 505 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 564 График
Итого по разделу 7 27000 46 367 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 178 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 178 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 10 555 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 603 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 003 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 008 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 129 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 129 График
Итого по разделу 8 28000 29 918 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 47 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 247 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 332 График
Итого по разделу 9 29000 334 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 809 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 468 931 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 162 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 162 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 076 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 076 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 529 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 529 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
Итого по разделу 1 31000 38 770 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 87 666 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 503 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 173 График
Итого по разделу 7 37000 99 173 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 943 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 848 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 848 График
Итого по разделу 1 41000 18 848 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 074 График
Евро 46202 118 График
Японских иен 46205 12 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 204 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 55 941 График
по Евро 46302 1 182 График
по Японским иенам 46305 4 672 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 61 795 График
Итого по разделу 6 46000 63 999 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 127 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 222 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 717 График
другие комиссионные расходы 47109 807 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 873 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 530 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 530 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 9 500 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 520 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 90 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 93 График
Итого по разделу 7 47000 58 195 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 269 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 299 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 807 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 39 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 431 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 845 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 66 269 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 362 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 161 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 69 792 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 569 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 672 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 241 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 639 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 907 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 737 График
служебные командировки 48405 145 График
охрана 48406 3 543 График
реклама 48407 263 График
представительские расходы 48408 662 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 054 График
аудит 48410 198 График
страхование 48412 18 804 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 629 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 225 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 806 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 516 График
судебные и арбитражные издержки 48602 232 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 626 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 374 График
Итого по разделу 8 48000 184 058 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 325 100 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 463 043 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 888 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 311 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 6 359 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 952 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 936 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.