Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 299 График
кредитным организациям 11118 63 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 141 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 596 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 596 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 240 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 668 График
Итого по разделу 2 12000 36 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 543 График
Итого по разделу 5 15000 92 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 497 График
По другим операциям 16203 4 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 900 График
Прочие операционные доходы 16306 1 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 419 График
Итого по разделу 6 16000 68 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 382 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 789 График
Итого по разделу 7 17000 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 160 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 533 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 533 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 951 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 468 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 599 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 898 График
Кредитных организаций 21415 16 400 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 695 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 696 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 62 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 311 График
Итого по разделу 4 24000 90 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 078 График
опционы 25203 3 055 График
свопы 25204 1 График
По другим операциям 25206 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 863 График
опционы 25303 3 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 538 График
Итого по разделу 5 25000 74 079 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 555 График
Евро 26102 10 741 График
Швейцарских франков 26104 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 512 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 1 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 542 График
по Швейцарским франкам 26304 1 556 График
по Японским иенам 26305 973 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 377 График
Платины 26403 2 551 График
Палладия 26404 792 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 233 График
Аудит 26408 503 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 820 График
Итого по разделу 6 26000 85 061 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 203 График
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 602 График
Итого по разделу 8 28000 6 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 312 212 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.