Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 676 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 105 График
кредитным организациям 11118 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 750 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
Итого по разделу 1 11000 84 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 33 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 505 График
Итого по разделу 5 15000 112 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 256 График
По другим операциям 16203 1 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 442 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 633 График
Прочие операционные доходы 16306 1 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 994 График
Итого по разделу 6 16000 72 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 289 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 301 График
Итого по разделу 7 17000 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 303 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 830 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 379 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 624 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 750 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 173 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 27 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 111 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 617 График
Итого по разделу 4 24000 111 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 703 График
опционы 25203 2 669 График
По другим операциям 25206 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 424 График
опционы 25303 4 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 443 График
Итого по разделу 5 25000 82 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 690 График
Евро 26102 5 758 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 072 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 889 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 581 График
по Евро 26302 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 094 График
по Швейцарским франкам 26304 975 График
по Японским иенам 26305 1 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 2 707 График
Палладия 26404 741 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 072 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 463 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 604 График
Итого по разделу 6 26000 62 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 317 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 545 График
Итого по разделу 8 28000 3 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 283 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.