Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 456 График
кредитным организациям 11118 768 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 750 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
Итого по разделу 1 11000 64 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 207 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 372 График
Итого по разделу 2 12000 36 924 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 539 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 539 График
Итого по разделу 4 14000 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 366 График
Итого по разделу 5 15000 180 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 755 График
По другим операциям 16203 1 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 365 График
Прочие операционные доходы 16306 696 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 205 График
Итого по разделу 6 16000 62 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 295 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 303 График
Итого по разделу 7 17000 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 887 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 038 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 750 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 641 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 21 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 178 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 531 График
Итого по разделу 4 24000 178 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 076 График
опционы 25203 974 График
По другим операциям 25206 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 711 График
опционы 25303 3 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 771 График
Итого по разделу 5 25000 80 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 239 График
Евро 26102 4 676 График
Швейцарских франков 26104 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 509 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 331 График
по Швейцарским франкам 26304 900 График
по Японским иенам 26305 2 064 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 355 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 2 171 График
Палладия 26404 1 071 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 915 График
Итого по разделу 6 26000 53 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 График
Итого по разделу 7 27000 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 838 График
Итого по разделу 8 28000 2 838 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 333 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 336 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 557 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.