Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 679 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 679 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 059 График
Итого по разделу 1 11000 24 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 150 График
Итого по разделу 2 12000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 279 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 298 График
индивидуальным предпринимателям 15114 85 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 200 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 35 973 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 35 973 График
Итого по разделу 5 15000 79 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 451 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 9 008 График
гражданам (физическим лицам) 17115 22 902 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 32 751 График
Итого по разделу 7 17000 32 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 023 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 197 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 197 График
Итого по разделу 4 24000 197 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 503 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 873 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 30 075 График
Итого по разделу 6 26000 39 451 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 765 График
индивидуальных предпринимателей 27103 921 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 764 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 450 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 559 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 062 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 939 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 560 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 046 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 637 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 579 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 115 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 42 410 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 222 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 263 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 501 График
Итого по разделу 7 27000 57 928 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 282 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 082 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 364 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 59 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 9 781 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 840 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 418 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 418 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 7 233 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 233 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 690 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 98 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 788 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 121 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 121 График
Итого по разделу 8 28000 25 764 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 41 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 41 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 107 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 886 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 308 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 301 График
Итого по разделу 9 29000 3 342 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 126 682 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 263 705 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 18 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 18 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 175 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 035 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 035 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 162 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 162 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
Итого по разделу 1 31000 10 391 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 21 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 696 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 246 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 35 973 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 35 973 График
Итого по разделу 7 37000 64 136 График
негосударственным финансовым организациям 38111 450 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 4 140 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 6 183 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 946 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 29 719 График
Итого по разделу 8 38000 29 719 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 246 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 251 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 963 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 31 039 График
Итого по разделу 6 46000 34 253 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 744 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 402 График
другие комиссионные расходы 47109 1 053 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 199 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 006 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 006 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 11 006 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 006 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 97 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 97 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 116 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 116 График
Итого по разделу 7 47000 33 424 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 57 492 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 458 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 649 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 803 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 402 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 23 541 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 176 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 367 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 26 084 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 295 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 057 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 352 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 719 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 101 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 003 График
служебные командировки 48405 638 График
охрана 48406 3 729 График
реклама 48407 21 График
представительские расходы 48408 19 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 546 График
страхование 48412 613 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 679 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 283 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 351 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 274 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 277 График
Итого по разделу 8 48000 127 466 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 195 143 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 299 389 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 684 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 718 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 728 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.