Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 097 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 097 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 615 График
Итого по разделу 1 11000 122 113 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 316 График
Итого по разделу 2 12000 3 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 455 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 150 486 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 График
гражданам (физическим лицам) 15115 91 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 148 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 148 График
Итого по разделу 5 15000 243 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 369 002 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 627 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 627 График
Итого по разделу 4 24000 627 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 657 График
Евро 26102 105 График
Японских иен 26105 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 355 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 445 График
Евро 26202 551 График
Японских иен 26205 386 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 382 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 77 431 График
по Евро 26302 1 893 График
по Японским иенам 26305 5 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 609 График
Итого по разделу 6 26000 99 346 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 988 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 436 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 953 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 377 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 238 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 124 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 785 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 815 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 214 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 497 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 25 116 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 380 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 41 022 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 281 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 281 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 14 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 859 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 63 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 944 График
Итого по разделу 7 27000 62 534 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 296 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 296 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 64 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 041 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 105 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 030 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 035 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 129 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 7 657 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 786 График
Итого по разделу 8 28000 41 222 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 24 901 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 24 901 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 144 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 506 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 688 График
Итого по разделу 9 29000 25 591 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 320 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 598 322 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 206 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 878 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 878 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 189 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 189 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 4 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 4 График
Итого по разделу 1 31000 44 277 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 101 502 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 119 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 115 625 График
Итого по разделу 7 37000 115 625 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 902 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 848 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 848 График
Итого по разделу 1 41000 18 848 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 552 График
Евро 46202 140 График
Японских иен 46205 108 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 800 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 78 168 График
по Евро 46302 1 511 График
по Японским иенам 46305 5 537 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 85 216 График
Итого по разделу 6 46000 89 017 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 127 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 342 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 643 График
другие комиссионные расходы 47109 1 343 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 455 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 281 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 683 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 964 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 9 500 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 9 520 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 179 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 11 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 190 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 148 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 151 График
Итого по разделу 7 47000 66 280 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 831 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 270 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 807 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 39 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 746 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 693 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 66 269 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 362 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 514 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 71 145 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 037 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 295 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 332 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 868 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 848 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 837 График
служебные командировки 48405 233 График
охрана 48406 5 306 График
реклама 48407 279 График
представительские расходы 48408 662 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 332 График
аудит 48410 711 График
страхование 48412 23 434 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 276 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 124 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 910 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 523 График
судебные и арбитражные издержки 48602 310 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 773 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 610 График
Итого по разделу 8 48000 224 690 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 398 835 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 558 737 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 585 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 753 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 983 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 736 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 40 338 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 40 338 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.