Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 991 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 453 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 392 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 392 График
Итого по разделу 1 11000 110 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 895 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 920 График
Итого по разделу 2 12000 5 920 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 629 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 041 График
индивидуальным предпринимателям 15114 180 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 148 График
в кредитных организациях 15215 486 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 634 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 174 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 174 График
Итого по разделу 5 15000 143 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 260 029 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 000 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 178 График
Итого по разделу 1 21000 7 178 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 658 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 658 График
Итого по разделу 4 24000 658 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 067 График
Евро 26102 105 График
Японских иен 26105 721 График
других валют 26106 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 947 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 877 График
Евро 26202 426 График
Японских иен 26205 621 График
других валют 26206 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 106 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 255 169 График
по Евро 26302 2 730 График
по Японским иенам 26305 16 898 График
по другим валютам 26306 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 805 График
Итого по разделу 6 26000 293 858 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 271 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 722 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 030 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 023 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 812 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 471 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 550 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 120 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 281 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 927 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 472 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 021 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 23 322 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 648 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 43 390 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 31 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 31 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 617 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 62 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 703 График
Итого по разделу 7 27000 67 987 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 508 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 508 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 98 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 9 969 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 10 067 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 850 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 854 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 372 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 371 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 743 График
Итого по разделу 8 28000 27 172 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 232 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 232 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 422 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 85 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 702 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 737 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 957 График
Итого по разделу 9 29000 10 189 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 407 042 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 667 071 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 279 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 279 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 858 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 295 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 153 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 64 399 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 64 402 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 5 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 5 График
Итого по разделу 1 31000 72 839 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 430 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 430 График
Итого по разделу 3 33000 430 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 019 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 109 415 График
индивидуальным предпринимателям 37114 163 График
гражданам (физическим лицам) 37115 33 753 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 144 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 481 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 1 174 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 174 График
Итого по разделу 7 37000 146 005 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 219 274 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 174 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 174 График
Итого по разделу 3 43000 1 174 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 004 График
Евро 46202 140 График
Японских иен 46205 28 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 181 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 257 416 График
по Евро 46302 2 519 График
по Японским иенам 46305 16 796 График
по другим валютам 46306 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 276 743 График
Итого по разделу 6 46000 278 924 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 157 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 590 График
другие комиссионные расходы 47109 1 973 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 27 720 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 715 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 746 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 454 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 446 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 40 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 940 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 306 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 306 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 260 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 260 График
Итого по разделу 7 47000 35 972 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 622 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 647 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 586 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 58 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 271 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 184 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 44 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 226 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 905 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 176 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 063 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 226 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 289 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 383 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 324 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 374 График
служебные командировки 48405 463 График
охрана 48406 5 560 График
реклама 48407 386 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 543 График
аудит 48410 690 График
страхование 48412 3 341 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 551 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 081 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 696 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 327 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 513 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 102 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 120 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 078 График
Итого по разделу 8 48000 160 423 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 476 494 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 695 768 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 697 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 733 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 297 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 030 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 964 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.