Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 797 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 991 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 224 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 224 График
Итого по разделу 1 11000 156 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 448 График
Итого по разделу 2 12000 3 448 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 78 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 085 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 301 881 График
индивидуальным предпринимателям 15114 536 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 90 График
в кредитных организациях 15215 405 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 832 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 832 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 15 120 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 15 120 График
Итого по разделу 5 15000 353 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 513 610 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 68 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 563 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 563 График
Итого по разделу 4 24000 631 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 618 График
Евро 26102 340 График
Японских иен 26105 1 534 График
других валют 26106 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 513 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 917 График
Евро 26202 237 График
Японских иен 26205 661 График
других валют 26206 491 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 306 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 778 981 График
по Евро 26302 27 944 График
по Японским иенам 26305 235 142 График
по другим валютам 26306 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 042 342 График
Итого по разделу 6 26000 2 068 161 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 817 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 020 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 837 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 437 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 087 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 694 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 439 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 635 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 145 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 881 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 872 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 17 428 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 839 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 40 165 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 График
индивидуальным предпринимателям 27803 10 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 602 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 136 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 780 График
Итого по разделу 7 27000 72 160 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 214 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 759 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 973 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 340 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 512 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 852 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 945 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 1 724 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 669 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 515 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 515 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28703 34 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 34 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 80 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 82 График
Итого по разделу 8 28000 25 128 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 901 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 901 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 72 000 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 157 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 253 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 423 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 116 833 График
Итого по разделу 9 29000 117 734 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 283 814 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 797 424 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 490 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 849 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 797 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 646 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 834 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 834 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 7 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 7 График
Итого по разделу 1 31000 82 977 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 87 680 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 87 680 График
Итого по разделу 3 33000 87 680 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 270 996 График
индивидуальным предпринимателям 37114 89 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 854 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 299 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 488 График
в кредитных организациях 37215 833 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 729 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 729 График
Итого по разделу 7 37000 302 989 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 473 646 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 1 График
Японских иен 46105 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 817 График
Евро 46202 7 График
Японских иен 46205 84 График
других валют 46206 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 914 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 782 048 График
по Евро 46302 28 263 График
по Японским иенам 46305 235 033 График
по другим валютам 46306 279 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 045 623 График
Итого по разделу 6 46000 2 050 547 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 960 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 828 График
другие комиссионные расходы 47109 2 024 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 812 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 309 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 14 312 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 320 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 270 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 590 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 8 468 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 8 468 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 520 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 520 График
Итого по разделу 7 47000 45 702 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 79 260 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 196 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 691 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 87 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 214 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 103 448 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 141 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 293 График
расходы от уценки основных средств 48206 1 024 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 927 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 288 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 673 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 248 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 292 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 540 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 828 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 267 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 522 График
служебные командировки 48405 431 График
охрана 48406 6 102 График
реклама 48407 605 График
представительские расходы 48408 115 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 268 График
аудит 48410 499 График
страхование 48412 4 202 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 770 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 251 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 860 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 560 График
судебные и арбитражные издержки 48602 98 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 90 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 429 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 12 177 График
Итого по разделу 8 48000 184 698 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 280 947 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 754 593 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 831 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 188 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 188 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 643 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 41 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.