Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 904 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 741 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 653 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 653 График
Итого по разделу 1 11000 184 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 608 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 53 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 265 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 273 График
Итого по разделу 5 15000 265 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 529 График
По другим операциям 16203 9 386 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 591 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 005 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 441 276 График
Прочие операционные доходы 16306 3 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 458 404 График
Итого по разделу 6 16000 475 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 107 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 706 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 341 График
Другие доходы 17306 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 618 График
Итого по разделу 7 17000 119 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 740 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 098 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 232 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 010 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 020 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 90 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 78 354 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 354 График
Итого по разделу 2 22000 78 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 266 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 266 206 График
Итого по разделу 4 24000 266 206 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 053 График
опционы 25203 5 874 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 1 321 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 594 100 График
опционы 25303 6 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 600 496 График
Итого по разделу 5 25000 609 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 052 График
Евро 26102 13 983 График
Швейцарских франков 26104 756 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 256 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 799 График
по Евро 26302 2 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 942 График
по Швейцарским франкам 26304 2 801 График
по Японским иенам 26305 3 199 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 768 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 449 График
Платины 26403 5 016 График
Палладия 26404 1 343 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 244 График
Аудит 26408 494 График
Страхование 26410 4 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 394 График
Итого по разделу 6 26000 126 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 829 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 839 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 312 График
Другие расходы 27308 3 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 255 График
Итого по разделу 7 27000 6 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 697 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 697 График
Итого по разделу 8 28000 6 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 002 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 177 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 183 908 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 79 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.