Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 591 График
кредитным организациям 11118 422 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 772 График
Итого по разделу 1 11000 173 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 644 График
Итого по символам 12401-12407 12400 937 График
Итого по разделу 2 12000 49 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 966 График
Итого по разделу 5 15000 63 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 208 График
По другим операциям 16203 5 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 767 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 213 687 График
Прочие операционные доходы 16306 4 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 970 График
Итого по разделу 6 16000 245 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 489 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 9 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 246 График
Итого по разделу 7 17000 10 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 309 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 542 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 861 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 861 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 122 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 445 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 459 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 92 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 439 График
Итого по разделу 4 24000 63 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 630 График
опционы 25203 5 331 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 1 563 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 209 480 График
опционы 25303 6 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 604 График
Итого по разделу 5 25000 224 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 769 График
Евро 26102 14 694 График
Швейцарских франков 26104 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 635 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 750 График
по Евро 26302 2 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 949 График
по Швейцарским франкам 26304 2 001 График
по Японским иенам 26305 2 722 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 581 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 4 135 График
Палладия 26404 2 419 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 182 График
Аудит 26408 486 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 4 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 142 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 514 График
Итого по разделу 6 26000 130 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 130 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 330 График
Другие расходы 27308 2 876 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 206 График
Итого по разделу 7 27000 3 341 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 401 График
Итого по разделу 8 28000 8 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 418 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 341 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 513 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 522 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.