Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 280 График
кредитным организациям 11118 2 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
Итого по разделу 1 11000 153 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 343 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 770 График
Итого по разделу 2 12000 52 804 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 528 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 528 График
Итого по разделу 4 14000 528 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 173 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 446 График
Итого по разделу 5 15000 173 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 701 График
По другим операциям 16203 6 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 597 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 511 График
Прочие операционные доходы 16306 2 649 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 901 График
Итого по разделу 6 16000 133 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 041 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 528 График
Другие доходы 17306 1 096 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 624 График
Итого по разделу 7 17000 3 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 163 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 307 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 График
Кредитных организаций 21415 16 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 721 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 66 389 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 798 График
Итого по разделу 4 24000 170 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 113 График
опционы 25203 4 657 График
По другим операциям 25206 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 236 График
опционы 25303 5 445 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 681 График
Итого по разделу 5 25000 140 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 821 График
Евро 26102 11 474 График
Швейцарских франков 26104 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 254 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 288 График
по Евро 26302 1 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 874 График
по Швейцарским франкам 26304 1 745 График
по Японским иенам 26305 2 569 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 111 График
Платины 26403 3 480 График
Палладия 26404 1 461 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 379 График
Аудит 26408 455 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 690 График
Итого по разделу 6 26000 100 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 599 График
Итого по разделу 7 27000 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 023 График
Итого по разделу 8 28000 9 023 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 478 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 487 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 313 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 313 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.