Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 022 График
кредитным организациям 11118 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 852 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
Итого по разделу 1 11000 120 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 154 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 318 График
Итого по символам 12401-12407 12400 620 График
Итого по разделу 2 12000 47 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 524 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 524 График
Итого по разделу 4 14000 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 177 828 График
Итого по разделу 5 15000 177 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 535 График
По другим операциям 16203 2 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 434 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 442 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 983 График
Прочие операционные доходы 16306 2 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 159 График
Итого по разделу 6 16000 133 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 600 График
Итого по символам 17101-17103 17100 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 392 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 2 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 860 График
Итого по разделу 7 17000 3 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 482 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 696 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 102 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 219 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 39 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 176 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 176 553 График
Итого по разделу 4 24000 176 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 944 График
опционы 25203 3 873 График
По другим операциям 25206 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 847 График
опционы 25303 5 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 365 График
Итого по разделу 5 25000 138 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 658 График
Евро 26102 7 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 538 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 1 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 275 График
по Швейцарским франкам 26304 1 482 График
по Японским иенам 26305 2 302 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 153 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 3 776 График
Палладия 26404 1 746 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 525 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 504 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 1 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 576 График
Итого по разделу 6 26000 89 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 146 График
Итого по разделу 8 28000 6 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 404 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.