Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 421 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 993 График
кредитным организациям 11118 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
Итого по разделу 1 11000 89 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 292 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 228 График
Итого по символам 12401-12407 12400 520 График
Итого по разделу 2 12000 50 759 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 539 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 539 График
Итого по разделу 4 14000 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 224 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 095 График
Итого по разделу 5 15000 224 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 660 График
По другим операциям 16203 1 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 905 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 107 342 График
Прочие операционные доходы 16306 1 012 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 470 График
Итого по разделу 6 16000 117 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 374 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 382 График
Итого по разделу 7 17000 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 342 123 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 710 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 920 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 504 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 29 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 825 График
Итого по разделу 4 24000 221 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 345 График
опционы 25203 1 301 График
По другим операциям 25206 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 222 График
опционы 25303 4 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 722 График
Итого по разделу 5 25000 124 840 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 134 График
Евро 26102 5 938 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 066 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 344 График
по Евро 26302 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 136 График
по Швейцарским франкам 26304 1 391 График
по Японским иенам 26305 2 948 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 3 052 График
Палладия 26404 1 649 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 905 График
Итого по разделу 6 26000 73 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 376 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 783 График
Итого по разделу 7 27000 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 656 График
Итого по разделу 8 28000 3 656 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 420 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 450 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 966 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.