Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 162 График
кредитным организациям 11118 4 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 430 График
в банках-нерезидентах 11303 214 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 644 График
Итого по разделу 1 11000 81 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 179 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 49 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 197 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 388 График
Итого по разделу 5 15000 197 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 109 График
По другим операциям 16203 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 770 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 408 График
Прочие операционные доходы 16306 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 219 График
Итого по разделу 6 16000 79 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 476 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 587 График
Итого по разделу 7 17000 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 377 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 408 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 033 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 27 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 197 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 197 055 График
Итого по разделу 4 24000 197 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 203 График
опционы 25203 479 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 096 График
опционы 25303 3 433 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 529 График
Итого по разделу 5 25000 102 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 496 График
Евро 26102 4 814 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 212 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 652 График
по Швейцарским франкам 26304 593 График
по Японским иенам 26305 2 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 366 График
Платины 26403 2 374 График
Палладия 26404 1 456 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 057 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 736 График
Итого по разделу 6 26000 53 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 295 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 522 График
Итого по разделу 7 27000 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 946 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 352 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 523 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 095 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 980 График
а) прибыль 31005 8 537 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.