Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 766 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 202 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 891 График
кредитным организациям 11118 182 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 604 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 290 График
в кредитных организациях 11215 1 697 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 389 График
в банках-нерезидентах 11303 291 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 680 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 145 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 606 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 270 График
кредитных организаций 11504 147 845 График
прочих резидентов 11505 107 590 График
прочих нерезидентов 11508 7 732 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 401 043 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 400 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 400 График
Итого по разделу 1 11000 3 104 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 369 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 390 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 947 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 947 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 039 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 071 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 071 График
Итого по разделу 2 12000 8 386 598 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 882 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 674 График
Итого по разделу 3 13000 17 674 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 798 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 811 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 83 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 83 График
Итого по разделу 5 15000 17 811 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 644 959 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 644 959 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 690 График
По другим операциям 16203 42 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 965 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 503 470 График
Прочие операционные доходы 16306 1 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 508 935 График
Итого по разделу 6 16000 6 198 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 952 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 4 119 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 507 График
Другие доходы 17306 29 953 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 589 График
Итого по разделу 7 17000 37 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 490 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 028 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 556 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 798 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 798 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 52 821 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 731 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 701 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 56 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 045 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 674 График
Кредитных организаций 21415 7 399 График
Банка России 21417 216 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 249 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 126 График
Нерезидентов 21602 11 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 974 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 999 График
По векселям 21804 127 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 182 616 График
Итого по разделу 1 21000 1 708 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 666 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 666 074 График
Итого по разделу 2 22000 7 666 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 192 График
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 3 934 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 836 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 767 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 814 График
Итого по разделу 3 23000 85 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 845 График
от кредитных организаций 24102 17 823 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 871 966 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 356 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 356 График
Итого по разделу 4 24000 17 874 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 727 971 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 727 971 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 684 График
форварды 25202 27 496 График
опционы 25203 45 693 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 529 График
По другим операциям 25206 9 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 807 474 График
опционы 25303 41 777 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 849 251 График
Итого по разделу 5 25000 6 687 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 457 812 График
Евро 26102 103 844 График
Швейцарских франков 26104 1 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 562 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 141 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 258 График
по Евро 26302 35 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 152 330 График
по Швейцарским франкам 26304 12 142 График
по Японским иенам 26305 36 425 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 243 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 831 График
Платины 26403 19 701 График
Палладия 26404 3 328 График
Других драгоценных металлов 26405 2 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 181 График
Аудит 26408 3 247 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 45 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 603 График
Итого по разделу 6 26000 1 026 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 206 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 206 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 321 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 141 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Другие расходы 27308 37 716 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 37 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 918 График
Итого по разделу 7 27000 38 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 686 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 44 032 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 654 График
Итого по разделу 8 28000 18 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 469 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 375 022 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 673 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 086 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 105 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 450 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 450 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИПБ (рег.№600) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.