Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
187 847 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
116 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 865 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
33 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 887 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
682 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
192 430 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
34 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
34 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
40 724 |
|
кредитных организаций |
11504 |
48 810 |
|
прочих резидентов |
11505 |
33 859 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
23 277 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
146 670 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
339 134 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 991 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
27 983 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
29 974 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
145 496 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
145 496 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
12 126 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
12 126 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
187 596 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
5 530 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
7 804 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
2 103 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
31 965 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
47 402 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
47 402 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 723 805 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 723 805 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 723 805 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
1 869 |
|
По другим операциям |
16203 |
4 466 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
6 335 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
106 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
47 427 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
47 533 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
53 868 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
7 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
7 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
7 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
526 730 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 825 075 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
7 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 351 812 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
3 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
22 889 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
23 713 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
46 605 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
614 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
215 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
829 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
18 452 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
38 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
18 490 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
45 277 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
45 277 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 263 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 840 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 103 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
117 304 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
119 378 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
119 378 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
119 378 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
2 255 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 076 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
356 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 687 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 687 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 733 593 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 733 593 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 733 593 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
279 |
|
форварды |
25202 |
1 667 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 391 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 337 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
38 515 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
38 515 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
42 852 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
91 625 |
|
Евро |
26102 |
9 991 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 194 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
102 810 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 961 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 964 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
9 |
|
по Евро |
26302 |
5 915 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
508 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 623 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 098 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 450 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
10 603 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
154 |
|
Серебра |
26402 |
281 |
|
Платины |
26403 |
1 567 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
247 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 476 |
|
Аудит |
26408 |
3 800 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
1 616 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
7 315 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
23 995 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
42 467 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
163 844 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
11 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
11 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
906 |
|
Другие расходы |
27308 |
7 842 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
8 748 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
8 759 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
64 477 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
64 477 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
162 395 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
236 682 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 943 976 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
8 759 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 189 417 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 253 894 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
97 918 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
97 918 |
|