Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
17 342 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
168 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 274 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
50 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
370 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
38 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 118 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
26 373 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
6 120 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
28 952 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
328 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
91 455 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
13 160 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
14 807 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
154 822 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
22 292 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
221 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
9 101 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
31 614 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
26 430 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 165 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
675 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
18 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 289 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 719 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 123 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
58 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
3 198 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
18 366 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
65 047 |
|
Всего доходов |
10000 |
277 856 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 154 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
15 597 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
17 751 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 031 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 620 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 651 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
689 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 226 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 915 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
69 703 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
416 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 468 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
78 587 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
15 574 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
92 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
14 405 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
30 071 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 358 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 997 |
|
Японских иен |
26105 |
71 |
|
Прочие расходы |
26109 |
214 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 640 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
29 724 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
665 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
698 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
283 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
374 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 232 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
640 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
77 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
891 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 055 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
23 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
87 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 |
|
Расходы по охране |
29318 |
389 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
151 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
61 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 051 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 443 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
19 561 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 455 |
|
Другие расходы |
29423 |
5 477 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
69 357 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
219 972 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
57 884 |
|