Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 23 145 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 384 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 214 График
кредитных организаций 11504 3 224 График
прочих резидентов 11505 6 170 График
прочих нерезидентов 11508 8 961 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 569 График
Итого по разделу 1 11000 103 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 761 630 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 761 630 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 051 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 051 График
Итого по разделу 2 12000 4 766 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 340 График
Итого по разделу 3 13000 9 340 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 711 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 743 847 График
Итого по разделу 5 15000 743 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 207 684 График
Прочие операционные доходы 16306 46 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 254 122 График
Итого по разделу 6 16000 260 840 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 456 График
Итого по символам 17101-17103 17100 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 869 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 014 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 884 371 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 361 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 389 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 475 График
Нерезидентов 21602 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 910 График
Итого по разделу 1 21000 10 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 981 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 981 772 График
Итого по разделу 2 22000 4 981 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 762 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 312 График
Итого по разделу 3 23000 1 312 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 529 График
от кредитных организаций 24102 481 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 517 194 График
Итого по разделу 4 24000 517 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 50 График
опционы 25203 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 График
По другим операциям 25206 3 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 128 График
Итого по разделу 5 25000 193 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 069 График
Евро 26102 3 237 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 311 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 80 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 955 График
по Швейцарским франкам 26304 970 График
по Японским иенам 26305 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 332 График
Страхование 26410 2 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 708 График
Итого по разделу 6 26000 22 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 992 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 733 957 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 726 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 726 502 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.