Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 984 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 097 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 903 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 903 График
Итого по разделу 1 11000 39 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 График
Итого по разделу 2 12000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 585 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 588 График
Итого по разделу 5 15000 3 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 699 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
Итого по разделу 1 21000 16 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 181 График
Евро 26102 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 357 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 672 График
по Евро 26302 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 471 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 График
Итого по разделу 6 26000 1 923 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 759 График
индивидуальных предпринимателей 27203 658 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 705 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 118 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 198 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 16 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 76 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 408 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 213 График
Итого по разделу 7 27000 3 357 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 204 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 207 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 411 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 35 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 35 График
Итого по разделу 8 28000 5 446 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 График
Итого по разделу 9 29000 9 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 754 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 53 453 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 790 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 790 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 639 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 639 График
Итого по разделу 1 31000 12 429 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 204 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 204 График
Итого по разделу 7 37000 5 204 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 633 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 038 График
по Евро 46302 987 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 025 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 77 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 77 График
Итого по разделу 6 46000 2 102 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 180 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 График
другие комиссионные расходы 47109 31 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 212 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 500 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 314 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 814 График
Итого по разделу 7 47000 6 026 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 5 092 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 124 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 564 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 6 797 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 218 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 227 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 445 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 166 График
амортизация по нематериальным активам 48303 95 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 261 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 479 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 58 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 238 График
охрана 48406 616 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 577 График
аудит 48410 121 График
страхование 48412 31 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 422 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 572 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 80 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 88 График
Итого по разделу 8 48000 11 163 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 291 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 36 924 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 529 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 969 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 969 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЛТОН БАНК (рег.№1105) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.