Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 407 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 606 График
кредитным организациям 11118 19 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 089 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 089 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 434 График
Итого по разделу 1 11000 171 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 147 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 147 695 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 838 График
Итого по символам 12401-12407 12400 838 График
Итого по разделу 2 12000 152 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 540 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 541 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 541 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 222 635 График
Прочие операционные доходы 16306 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 774 График
Итого по разделу 6 16000 230 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 642 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 315 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 65 740 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 742 График
Итого по разделу 7 17000 67 739 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 772 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 739 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 164 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 909 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 110 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 146 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 745 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 418 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 556 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 267 График
Итого по символам 21501-21502 21500 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 914 График
Нерезидентов 21602 367 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 281 График
Итого по разделу 1 21000 74 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 363 График
Итого по разделу 2 22000 152 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 272 График
Итого по разделу 3 23000 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 326 График
от кредитных организаций 24102 526 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 527 271 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 527 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 594 График
форварды 25202 605 График
опционы 25203 2 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 233 934 График
опционы 25303 1 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 896 График
Итого по разделу 5 25000 239 854 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 638 График
Евро 26102 13 684 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 630 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 826 График
по Евро 26302 2 487 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 351 График
по Швейцарским франкам 26304 5 245 График
по Японским иенам 26305 2 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 3 739 График
Палладия 26404 387 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 201 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 1 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 532 График
Итого по разделу 6 26000 108 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 270 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 500 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 981 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 981 График
Итого по разделу 8 28000 2 981 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 227 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 875 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 103 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 106 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.