Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 675 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 309 График
кредитным организациям 11118 31 906 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 074 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 551 График
Итого по разделу 1 11000 260 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 004 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 164 График
Итого по разделу 2 12000 229 752 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 713 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 714 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 298 312 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 617 График
Итого по разделу 6 16000 312 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 645 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 315 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 166 740 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 743 График
Итого по разделу 7 17000 168 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 490 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 027 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 686 491 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 146 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 020 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 840 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 417 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 418 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 928 График
Нерезидентов 21602 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 488 График
Итого по разделу 1 21000 119 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 195 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 195 983 График
Итого по разделу 2 22000 195 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 272 График
Итого по разделу 3 23000 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 356 График
от кредитных организаций 24102 712 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 712 931 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 712 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 793 График
форварды 25202 832 График
опционы 25203 3 174 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 351 597 График
опционы 25303 1 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 353 559 График
Итого по разделу 5 25000 359 051 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 821 График
Евро 26102 17 597 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 455 График
по Евро 26302 3 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 044 График
по Швейцарским франкам 26304 6 595 График
по Японским иенам 26305 3 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 5 050 График
Палладия 26404 587 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 170 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 3 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 068 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 152 График
Итого по разделу 6 26000 149 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 299 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 410 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 447 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 447 График
Итого по разделу 8 28000 3 447 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 315 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 221 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 537 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 541 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.