Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 655 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 092 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 868 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 674 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 155 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 691 График
кредитных организаций 11504 195 005 График
прочих резидентов 11505 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 203 053 График
Итого по разделу 1 11000 552 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 404 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 404 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 082 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 487 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 573 График
Итого по разделу 2 12000 262 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 450 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 730 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 253 График
Итого по разделу 3 13000 96 253 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 442 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 442 560 График
Итого по разделу 5 15000 442 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 310 График
По другим операциям 16203 17 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 476 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 748 График
Прочие операционные доходы 16306 1 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 463 969 График
Итого по разделу 6 16000 481 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 159 График
Другие доходы 17306 576 График
Итого по символам 17301-17306 17300 742 График
Итого по разделу 7 17000 15 742 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 814 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 020 550 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 742 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 850 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 92 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 703 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 886 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 286 692 График
Нерезидентов 21602 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 287 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 975 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 975 График
Итого по разделу 1 21000 295 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 845 График
Итого по разделу 2 22000 72 845 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 801 График
прочих нерезидентов 23104 14 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 347 График
Итого по разделу 3 23000 16 347 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 445 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 445 447 График
Итого по разделу 4 24000 445 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 5 466 График
опционы 25203 24 873 График
По другим операциям 25206 11 954 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 978 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 978 График
Итого по разделу 5 25000 279 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 501 График
Евро 26102 37 833 График
Швейцарских франков 26104 12 033 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 329 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 329 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 889 График
по Евро 26302 13 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 376 График
по Швейцарским франкам 26304 1 681 График
по Японским иенам 26305 4 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 2 427 График
Платины 26403 14 595 График
Палладия 26404 932 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 149 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 406 График
Аудит 26408 1 303 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 13 415 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 374 График
Итого по разделу 6 26000 334 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 712 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 712 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 617 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 219 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 928 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 899 График
Другие расходы 27308 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 013 График
Итого по разделу 7 27000 12 653 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 084 График
Итого по разделу 8 28000 89 084 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 394 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 075 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 653 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 456 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 545 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 305 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 305 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.