Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 666 График
кредитным организациям 11118 1 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 357 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 844 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 816 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 817 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 298 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 298 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 852 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 907 График
кредитных организаций 11504 79 540 График
прочих резидентов 11505 4 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 823 График
Итого по разделу 1 11000 823 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 286 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 889 719 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 889 719 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 204 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 503 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 710 График
Итого по разделу 2 12000 1 184 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 953 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 539 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 877 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 257 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 628 График
Итого по разделу 3 13000 24 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 085 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 085 752 График
Итого по разделу 5 15000 1 085 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 309 График
По другим операциям 16203 18 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 401 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 730 332 График
Прочие операционные доходы 16306 3 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 891 График
Итого по разделу 6 16000 756 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 773 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 967 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 760 График
Итого по разделу 7 17000 71 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 007 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 866 685 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 71 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 946 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 600 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 015 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 580 График
Нерезидентов 21602 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 725 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 394 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 394 График
Итого по разделу 1 21000 284 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 735 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 735 766 График
Итого по разделу 2 22000 735 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 162 График
прочих резидентов 23102 2 269 График
прочих нерезидентов 23104 9 015 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 519 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 252 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 217 График
Итого по разделу 3 23000 20 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 082 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 082 877 График
Итого по разделу 4 24000 1 082 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 551 График
форварды 25202 12 979 График
опционы 25203 27 925 График
По другим операциям 25206 9 962 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 064 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 064 640 График
Итого по разделу 5 25000 1 117 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 322 График
Евро 26102 40 308 График
Швейцарских франков 26104 7 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 257 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 015 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 061 График
по Евро 26302 14 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 712 График
по Швейцарским франкам 26304 3 170 График
по Японским иенам 26305 5 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 2 045 График
Платины 26403 15 450 График
Палладия 26404 1 610 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 840 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 861 График
Аудит 26408 4 298 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 12 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 110 График
Итого по разделу 6 26000 392 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 119 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 772 График
Другие расходы 27308 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 827 График
Итого по разделу 7 27000 4 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 628 График
Итого по разделу 8 28000 85 628 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 309 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 020 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 612 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 637 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 722 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 223 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 223 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.