Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 130 766 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 157 График
кредитным организациям 11118 6 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 319 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 266 График
в кредитных организациях 11215 623 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
в кредитных организациях 11402 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 985 График
прочих резидентов 11505 5 581 График
прочих нерезидентов 11508 4 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 023 График
Итого по разделу 1 11000 337 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 551 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 551 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 График
Итого по разделу 2 12000 564 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 992 График
Итого по разделу 3 13000 95 992 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 854 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 854 График
Итого по разделу 4 14000 6 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 718 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 601 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 319 629 График
Итого по разделу 5 15000 1 319 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 860 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 860 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 3 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 139 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 174 373 График
Прочие операционные доходы 16306 1 481 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 181 142 График
Итого по разделу 6 16000 1 198 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 620 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 752 График
денежной наличности 17304 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 1 288 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 278 График
Итого по разделу 7 17000 33 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 901 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 621 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 556 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 255 График
Банков-нерезидентов 21416 1 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 236 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 500 График
Итого по символам 21801-21804 21800 500 График
Итого по разделу 1 21000 52 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 728 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 728 163 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 151 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 151 График
Итого по разделу 2 22000 728 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 42 028 График
Прочих ценных бумаг 23105 599 775 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 663 551 График
Итого по разделу 3 23000 663 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 704 График
от кредитных организаций 24102 511 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 534 208 График
Итого по разделу 4 24000 534 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 577 График
опционы 25203 1 491 График
свопы 25204 126 График
По другим операциям 25206 3 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 888 414 График
опционы 25303 228 770 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 117 184 График
Итого по разделу 5 25000 2 133 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 341 График
Евро 26102 22 793 График
Швейцарских франков 26104 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 301 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 116 График
по Евро 26302 8 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 635 График
по Швейцарским франкам 26304 15 487 График
по Японским иенам 26305 2 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 068 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 879 График
Платины 26403 3 967 График
Палладия 26404 148 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 782 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 1 235 График
Страхование 26410 4 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 013 График
Итого по разделу 6 26000 282 017 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 470 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 550 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 862 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 326 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 406 График
Другие расходы 27308 27 636 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 042 График
Итого по разделу 7 27000 57 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 780 971 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 613 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 780 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 452 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 452 361 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 895 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 895 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 895 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.