Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 230 853 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 157 График
кредитным организациям 11118 3 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 156 График
в кредитных организациях 11215 380 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 График
в кредитных организациях 11402 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 455 График
прочих нерезидентов 11508 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 073 График
Итого по разделу 1 11000 286 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 503 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 503 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 342 График
Итого по разделу 2 12000 527 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 951 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 187 911 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 191 865 График
Итого по разделу 3 13000 191 865 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 416 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 416 График
Итого по разделу 4 14000 4 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 881 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 227 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 471 График
Итого по разделу 5 15000 1 233 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 135 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 135 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 053 График
По другим операциям 16203 5 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 060 990 График
Прочие операционные доходы 16306 12 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 309 764 График
Итого по разделу 6 16000 2 451 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 566 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 282 График
Другие доходы 17306 16 044 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 980 График
Итого по разделу 7 17000 23 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 687 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 880 886 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 180 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 717 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 432 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 656 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 586 График
Кредитных организаций 21415 38 711 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 498 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 952 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 067 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 280 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 280 График
Итого по разделу 1 21000 220 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 505 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 505 903 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 162 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 162 График
Итого по разделу 2 22000 506 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 205 974 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 636 График
Итого по разделу 3 23000 209 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 217 451 График
от кредитных организаций 24102 931 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 148 492 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 523 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 523 График
Итого по разделу 4 24000 1 149 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 151 767 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 151 767 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 670 График
опционы 25203 2 576 График
свопы 25204 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 2 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 949 919 График
опционы 25303 87 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 037 250 График
Итого по разделу 5 25000 2 202 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 206 362 График
Евро 26102 47 674 График
Швейцарских франков 26104 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 833 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 977 График
по Евро 26302 14 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 960 График
по Швейцарским франкам 26304 26 626 График
по Японским иенам 26305 5 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 1 201 График
Платины 26403 6 470 График
Палладия 26404 844 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 797 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 8 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 076 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 968 График
Итого по разделу 6 26000 511 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 958 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 473 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 470 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 617 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 368 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 94 000 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 702 График
Другие расходы 27308 88 816 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 582 График
Итого по разделу 7 27000 230 078 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 321 График
Итого по разделу 8 28000 93 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 726 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 073 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 078 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 029 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 122 624 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 311 550 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 404 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 404 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.