Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 694 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 28 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 940 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 961 229 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 469 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 808 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 743 График
кредитным организациям 11118 77 399 График
банкам-нерезидентам 11119 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 605 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 430 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 918 График
в кредитных организациях 11215 2 344 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 409 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 377 График
в кредитных организациях 11402 3 768 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 910 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 441 График
кредитных организаций 11504 19 923 График
прочих резидентов 11505 28 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 205 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 764 График
кредитных организаций 11604 4 435 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 199 График
Итого по разделу 1 11000 1 786 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 135 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 135 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 455 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 455 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 464 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 466 График
Итого по разделу 2 12000 2 240 046 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 403 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 806 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 811 790 График
Итого по разделу 3 13000 811 790 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 575 График
от кредитных организаций 14102 70 671 График
от иностранных государств 14104 246 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 71 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 12 488 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 12 488 График
Итого по разделу 4 14000 83 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 356 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 301 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 658 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 164 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 164 График
Итого по разделу 5 15000 7 699 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 30 814 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 162 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 267 График
По другим операциям 16203 47 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 598 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 414 896 График
Прочие операционные доходы 16306 2 902 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 423 187 График
Итого по разделу 6 16000 15 505 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 787 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 870 График
денежной наличности 17304 53 График
Другие доходы 17306 1 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 936 График
Итого по разделу 7 17000 114 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 026 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 100 478 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 242 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 368 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 275 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 169 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 408 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 194 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 836 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 73 233 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 68 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 789 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 311 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 081 График
Банка России 21317 5 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 128 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 45 126 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 012 График
Банка России 21417 5 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 008 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 013 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 788 График
Нерезидентов 21602 2 537 График
Итого по символам 21601-21602 21600 284 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 118 737 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 737 График
Итого по разделу 1 21000 790 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 049 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 049 646 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 202 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 202 График
Итого по разделу 2 22000 2 051 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 970 График
прочих нерезидентов 23104 14 811 График
Прочих ценных бумаг 23105 111 986 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 767 График
Итого по разделу 3 23000 128 767 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 635 547 График
от кредитных организаций 24102 7 302 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 937 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 025 График
Итого по разделу 4 24000 7 956 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 39 443 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 443 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 321 График
опционы 25203 1 120 График
свопы 25204 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 830 График
По другим операциям 25206 17 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 458 022 График
опционы 25303 137 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 595 568 График
Итого по разделу 5 25000 15 677 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 358 498 График
Евро 26102 70 364 График
Швейцарских франков 26104 1 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 478 График
по Евро 26302 26 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 799 График
по Швейцарским франкам 26304 26 081 График
по Японским иенам 26305 10 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 3 774 График
Платины 26403 47 145 График
Палладия 26404 9 995 График
Других драгоценных металлов 26405 2 004 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 053 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 166 График
Аудит 26408 1 372 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 18 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 801 График
Итого по разделу 6 26000 880 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 378 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 804 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 748 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 488 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 242 График
Другие расходы 27308 37 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 881 График
Итого по разделу 7 27000 47 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 784 График
Итого по разделу 8 28000 1 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 709 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 841 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 643 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 532 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 534 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 707 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 707 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.