Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 385 График
негосударственным финансовым организациям 11111 82 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 970 858 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 475 713 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 656 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 512 График
кредитным организациям 11118 38 630 График
банкам-нерезидентам 11119 1 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 615 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 725 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 576 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 968 График
в кредитных организациях 11215 5 492 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 873 График
в банках-нерезидентах 11303 1 017 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 187 График
в кредитных организациях 11402 4 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 544 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 063 График
кредитных организаций 11504 4 277 График
прочих резидентов 11505 54 863 График
банков-нерезидентов 11507 187 График
прочих нерезидентов 11508 560 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 007 График
кредитных организаций 11604 30 699 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 243 706 График
Итого по разделу 1 11000 2 027 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 461 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 474 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 474 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 362 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 364 График
Итого по разделу 2 12000 3 553 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 246 369 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 293 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 8 293 451 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 283 045 График
от иностранных государств 14104 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 283 172 График
Итого по разделу 4 14000 283 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 334 767 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 072 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 406 984 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
Итого по разделу 5 15000 2 407 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 711 709 График
Итого по символам 16101-16105 16100 711 709 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 838 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 891 График
По другим операциям 16203 112 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 281 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 032 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 554 927 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 559 103 График
Итого по разделу 6 16000 6 552 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 476 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 15 229 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 230 График
Итого по разделу 7 17000 42 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 581 228 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 535 645 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 159 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 495 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 732 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 227 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 329 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 840 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 814 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 79 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 035 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 345 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Банков-нерезидентов 21316 10 084 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 110 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 837 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 837 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 251 528 График
Нерезидентов 21602 1 965 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 233 График
Итого по разделу 1 21000 679 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 163 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 163 445 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 735 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 735 График
Итого по разделу 2 22000 3 167 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 354 График
прочих нерезидентов 23104 109 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 009 График
Банков-нерезидентов 23107 33 913 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 916 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 326 324 График
Итого по разделу 3 23000 326 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 281 094 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 489 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 770 535 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 2 770 748 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 517 890 График
Итого по символам 25101-25105 25100 517 890 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 532 График
опционы 25203 440 График
свопы 25204 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 31 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 723 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 853 279 График
опционы 25303 33 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 886 906 График
Итого по разделу 5 25000 6 454 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 433 График
Евро 26102 23 194 График
Швейцарских франков 26104 29 501 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 615 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 381 График
по Евро 26302 15 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 057 График
по Швейцарским франкам 26304 8 617 График
по Японским иенам 26305 11 596 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 5 456 График
Платины 26403 40 510 График
Палладия 26404 14 536 График
Других драгоценных металлов 26405 7 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 344 График
Аудит 26408 1 458 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 22 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 346 График
Итого по разделу 6 26000 576 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 979 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 982 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 243 График
Другие расходы 27308 1 805 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 301 График
Итого по разделу 7 27000 5 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 846 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 127 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 766 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 980 311 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 218 494 График
а) прибыль 31005 8 960 229 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 178 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.