Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 65 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 552 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 3 320 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 643 График
в кредитных организациях 11215 532 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
в кредитных организациях 11402 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 517 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 950 График
прочих резидентов 11505 2 775 График
прочих нерезидентов 11508 4 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 166 График
Итого по разделу 1 11000 166 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 351 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 351 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 358 561 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 715 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 379 График
Итого по разделу 3 13000 95 379 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 362 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 510 График
Итого по разделу 5 15000 364 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 510 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 510 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 1 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 612 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 184 478 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 095 График
Итого по разделу 6 16000 195 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 620 График
Итого по символам 17101-17103 17100 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 760 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 170 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 177 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 522 График
Итого по разделу 7 17000 2 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 525 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 655 368 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 183 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 898 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 900 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 График
Итого по разделу 1 21000 17 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 504 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 504 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 51 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 504 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 36 890 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 032 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 634 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 556 График
Итого по разделу 3 23000 66 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 048 График
от кредитных организаций 24102 295 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 415 672 График
Итого по разделу 4 24000 415 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 025 График
опционы 25203 669 График
свопы 25204 54 График
По другим операциям 25206 2 868 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 069 900 График
опционы 25303 12 747 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 082 647 График
Итого по разделу 5 25000 1 095 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 012 График
Евро 26102 10 879 График
Швейцарских франков 26104 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 234 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 445 График
по Евро 26302 4 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 940 График
по Швейцарским франкам 26304 5 000 График
по Японским иенам 26305 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 409 График
Платины 26403 1 623 График
Палладия 26404 59 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 295 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 710 График
Страхование 26410 2 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 464 График
Итого по разделу 6 26000 116 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 620 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 874 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 601 График
Другие расходы 27308 1 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 797 График
Итого по разделу 7 27000 4 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 521 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 694 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 220 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 220 706 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 037 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 037 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 037 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.