Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 539 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 609 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 56 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 610 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 469 График
кредитным организациям 11118 13 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 680 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 419 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 492 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 328 График
в банках-нерезидентах 11303 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 412 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 635 График
в кредитных организациях 11402 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 673 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 574 График
кредитных организаций 11504 4 501 График
прочих резидентов 11505 8 666 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 414 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 995 График
Итого по разделу 1 11000 738 873 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 523 039 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 523 039 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 567 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 117 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 174 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 478 454 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 480 745 График
Итого по разделу 3 13000 3 480 745 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 320 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 182 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 503 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 48 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 48 График
Итого по разделу 5 15000 2 503 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 596 График
По другим операциям 16203 11 531 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 891 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 308 757 График
Прочие операционные доходы 16306 1 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 312 038 График
Итого по разделу 6 16000 2 324 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 85 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 311 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 15 324 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 646 График
Итого по разделу 7 17000 51 087 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 305 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 309 007 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 087 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 666 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 423 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 81 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 003 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 627 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 273 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 22 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 946 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 738 График
Банка России 21417 29 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 776 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 263 График
Нерезидентов 21602 1 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 008 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 583 График
Итого по разделу 1 21000 310 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 515 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 515 829 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 690 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 690 График
Итого по разделу 2 22000 517 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 270 График
прочих нерезидентов 23104 24 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 441 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 465 842 График
Итого по разделу 3 23000 465 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 682 486 График
от кредитных организаций 24102 2 077 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 759 840 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 769 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 769 График
Итого по разделу 4 24000 4 800 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 233 График
опционы 25203 872 График
свопы 25204 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 966 График
По другим операциям 25206 5 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 535 681 График
опционы 25303 10 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 545 874 График
Итого по разделу 5 25000 2 560 140 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 831 График
Евро 26102 46 425 График
Швейцарских франков 26104 680 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 863 График
по Евро 26302 7 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 762 График
по Швейцарским франкам 26304 12 117 График
по Японским иенам 26305 4 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 2 782 График
Платины 26403 12 250 График
Палладия 26404 4 034 График
Других драгоценных металлов 26405 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 686 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 9 828 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 785 График
Итого по разделу 6 26000 413 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 128 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 431 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 777 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 208 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 198 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 115 487 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 107 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 718 График
Итого по разделу 7 27000 151 054 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 869 График
Итого по разделу 8 28000 869 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 446 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 828 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 239 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 054 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 219 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 220 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 445 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 445 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.